|
资 产 负 债 表 |
|
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会民非01表 |
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编制单位： 2016 年 12月 31日 单位：元 |
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|
资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债和净资产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
|
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|
流动资产： |
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
|
||||||||
|
货币资金 |
1 |
189557.72 |
193667.82 |
短期借款 |
61 |
|
|
|
||||||||
|
短期投资 |
2 |
|
|
应付款项 |
62 |
|
77140 |
|
||||||||
|
应收款项 |
3 |
|
|
应付工资 |
63 |
|
|
|
||||||||
|
预付账款 |
4 |
|
|
应交税金 |
65 |
|
|
|
||||||||
|
存 货 |
8 |
|
|
预收账款 |
66 |
|
|
|
||||||||
|
待摊费用 |
9 |
|
|
预提费用 |
71 |
|
|
|
||||||||
|
一年内到期的长期债权投资 |
15 |
|
|
预计负债 |
72 |
|
|
|
||||||||
|
其他流动资产 |
18 |
|
|
一年内到期的长期负债 |
74 |
|
|
|
||||||||
|
流动资产合计 |
20 |
189557.72 |
193667.82 |
其他流动负债 |
78 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
流动负债合计 |
80 |
0 |
77140 |
|
||||||||
|
长期投资： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
长期股权投资 |
21 |
|
|
长期负债： |
|
|
|
|
||||||||
|
长期债权投资 |
24 |
|
|
长期借款 |
81 |
|
|
|
||||||||
|
长期投资合计 |
30 |
|
|
长期应付款 |
84 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
其他长期负债 |
88 |
|
|
|
||||||||
|
固定资产： |
|
|
|
长期负债合计 |
90 |
|
|
|
||||||||
|
固定资产原价 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
减：累计折旧 |
32 |
|
|
受托代理负债： |
|
|
|
|
||||||||
|
固定资产净值 |
33 |
|
|
受托代理负债 |
91 |
|
|
|
||||||||
|
在建工程 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
文物文化资产 |
35 |
|
|
负债合计 |
100 |
0 |
77140 |
|
||||||||
|
固定资产清理 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
固定资产合计 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
无形资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
无形资产 |
41 |
|
|
净资产： |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
非限定性净资产 |
101 |
139557.72 |
|
|
||||||||
|
受托代理资产： |
|
|
|
限定性净资产 |
105 |
50000 |
|
|
||||||||
|
受托代理资产 |
51 |
|
|
净资产合计 |
110 |
189557.72 |
116527.82 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
资产总计 |
60 |
189557.72 |
193667.82 |
负债和净资产总计 |
120 |
189557.72 |
193667.82 |
|
||||||||
|
业 务 活 动 表 |
|
||||||||||||||||
|
会民非02表 |
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|
编制单位： 2016 年12月 31 日 单位：元 |
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|
项 目 |
行次 |
本月数 |
本年累计数 |
|
|||||||||||||
|
非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
|
|||||||||||
|
一、收 入 |
|
544893.01 |
0.00 |
544893.01 |
1725069.20 |
225110.00 |
1950179.20 |
|
|||||||||
|
其中：捐赠收入 |
1 |
544697.28 |
|
544697.28 |
1724221.36 |
225110.00 |
1949331.36 |
|
|||||||||
|
会费收入 |
2 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|||||||||
|
提供服务收入 |
3 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|||||||||
|
商品销售收入 |
4 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|||||||||
|
政府补助收入 |
5 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|||||||||
|
投资收益 |
6 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|||||||||
|
其他收入 |
9 |
195.73 |
|
195.73 |
847.84 |
|
847.84 |
|
|||||||||
|
收入合计 |
11 |
544893.01 |
0.00 |
544893.01 |
1725069.20 |
225110.00 |
1950179.20 |
|
|||||||||
|
二、费 用 |
|
770643.00 |
0.00 |
770643.00 |
2023209.10 |
0.00 |
2023209.10 |
|
|||||||||
|
（一）业务活动成本 |
12 |
770458.00 |
|
770458.00 |
1915226.60 |
|
1915226.60 |
|
|||||||||
|
其中：人员费用 |
13 |
|
|
0.00 |
86400.00 |
|
86400.00 |
|
|||||||||
|
日常费用 |
14 |
4019.00 |
|
4019.00 |
57969.00 |
|
57969.00 |
|
|||||||||
|
临时活动 |
15 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||||||||
|
图书馆 |
16 |
|
|
0.00 |
115431.50 |
|
115431.50 |
|
|||||||||
|
电站 |
17 |
|
|
0.00 |
152721.10 |
|
152721.10 |
|
|||||||||
|
棉服 |
18 |
186200.00 |
|
186200.00 |
432800.00 |
|
432800.00 |
|
|||||||||
|
水彩笔 |
19 |
|
|
0.00 |
690.00 |
|
690.00 |
|
|||||||||
|
书包 |
20 |
|
|
0.00 |
185364.00 |
|
185364.00 |
|
|||||||||
|
三件套 |
|
|
|
0.00 |
34640.00 |
|
34640.00 |
|
|||||||||
|
健康 |
|
|
|
0.00 |
150000.00 |
|
150000.00 |
|
|||||||||
|
体育用品 |
|
|
|
0.00 |
10590.00 |
|
10590.00 |
|
|||||||||
|
复印机 |
|
|
|
0.00 |
106200.00 |
|
106200.00 |
|
|||||||||
|
安全 |
|
50000.00 |
|
50000.00 |
52182.00 |
|
52182.00 |
|
|||||||||
|
一对一 |
|
57800.00 |
|
57800.00 |
57800.00 |
|
57800.00 |
|
|||||||||
|
奖学金 |
|
349750.00 |
|
349750.00 |
349750.00 |
|
349750.00 |
|
|||||||||
|
无定向 |
|
549.00 |
|
549.00 |
549.00 |
|
549.00 |
|
|||||||||
|
背书 |
|
2640.00 |
|
2640.00 |
2640.00 |
|
2640.00 |
|
|||||||||
|
净水机 |
|
119500.00 |
|
119500.00 |
119500.00 |
|
119500.00 |
|
|||||||||
|
（二）管理费用 |
21 |
|
|
0.00 |
106435.00 |
|
106435.00 |
|
|||||||||
|
（三）筹资费用 |
22 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|||||||||
|
（四）其他费用 |
23 |
185.00 |
|
185.00 |
1547.50 |
|
1547.50 |
|
|||||||||
|
费用合计 |
35 |
770643.00 |
0.00 |
770643.00 |
2023209.10 |
0.00 |
2023209.10 |
|
|||||||||
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产 |
40 |
|
|
0.00 |
50000.00 |
|
50000.00 |
|
|||||||||
|
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） |
45 |
-225749.99 |
0.00 |
-225749.99 |
-298139.90 |
225110.00 |
(73029.90) |
|
|||||||||
|
现金流量表 |
||
|
会民非03表 |
||
|
编制单位： 2016年度 |
单位：元 |
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
|
一、业务活动产生的现金流量 |
|
|
|
接受捐赠收到的现金 |
1 |
1949331.36 |
|
收取会费收到的现金 |
2 |
|
|
提供服务收到的现金 |
3 |
|
|
销售商品收到的现金 |
4 |
|
|
政府补助收到的现金 |
5 |
|
|
收到的其他与业务活动有关的现金 |
8 |
847.84 |
|
现金流入小计 |
13 |
1950179.20 |
|
提供捐赠或者资助支付的现金 |
14 |
1800222.60 |
|
支付给员工以及为员工支付的现金 |
15 |
86400.00 |
|
购买商品、接受服务支付的现金 |
16 |
|
|
支付的其他与业务活动有关的现金 |
19 |
59446.50 |
|
现金流出小计 |
23 |
1946069.10 |
|
业务活动产生的现金流量净额 |
24 |
|
|
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
收回投资所收到的现金 |
25 |
|
|
取得投资收益所收到的现金 |
26 |
|
|
处置固定资产和无形资产所收回的现金 |
27 |
|
|
收到的其他与投资活动有关的现金 |
30 |
|
|
现金流入小计 |
34 |
0.00 |
|
构建固定资产和无形资产所支付的现金 |
35 |
|
|
对外投资所支付的现金 |
36 |
|
|
支付的其他与投资活动有关的现金 |
39 |
|
|
现金流出小计 |
43 |
|
|
投资活动产生的现金流量净额 |
44 |
|
|
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
借款所收到的现金 |
45 |
|
|
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
48 |
|
|
现金流入小计 |
50 |
|
|
偿还借款所支付的现金 |
51 |
|
|
偿还利息所支付的现金 |
52 |
|
|
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55 |
|
|
现金流出小计 |
58 |
|
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
59 |
|
|
四、汇率变动对现金的影响额 |
60 |
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
61 |
4110.10 |
